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    國投瑞銀新興市場股票(QDII-LOF)凈值下跌4.23% 請保持關注

    2018-10-10 來源:金融界  瀏覽:    關鍵詞:股票,基金,凈值,投資,持倉,證券

    金融界基金10月10日訊 國投瑞銀新興市場股票(QDII-LOF)基金10月08日下跌1.22%,現價0.986元,成交2.51萬元。

    當前本基金場外凈值為0.9950元,環比上個交易日下跌4.23%,場內價格溢價率為-0.90%。

    本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌0.90%,近3個月本基金凈值下跌2.26%,近6月本基金凈值下跌3.68%,近1年本基金凈值下跌1.78%,成立以來本基金累計凈值為0.9950元。

    本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

    目前該基金不開放申購。

    基金經理為湯海波,自2012年03月10日管理該基金,任職期內收益1.63%。

    最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有騰訊控股(持倉比例8.66%)、石藥集團(持倉比例5.21%)、建設銀行(持倉比例5.21%)、遠東宏信(持倉比例4.21%)、中國外運(持倉比例4.16%)、新華保險(持倉比例4.11%)、農業銀行(持倉比例3.88%)、華能新能源(持倉比例3.50%)、港華燃氣(持倉比例3.20%)、中信證券(持倉比例3.17%)。

    報告期內基金投資策略和運作分析2018年上半年新興市場股市普遍下跌,MSCI新興市場指數下跌7.7%(美元計價,下同)。

    和新興市場形成鮮明對比的是,美國納斯達克和標普500指數同期分別上漲8.8%和1.7%。

    中國方面,2018年上半年財新中國制造業PMI持續處于擴張期間,企業盈利能力顯著回升;但是“去杠桿”疊加“金融強監管”導致社融增速不斷下滑,信用風險和經濟下行壓力加大。

    中美貿易爭端在二季度也明顯升溫,貿易沖突失控的風險不斷上升。

    匯率方面,人民幣兌美元匯率在一季度保持了回升態勢,但在二季度出現逆轉。

    受上述多重因素影響,MSCI中國指數在1月后未能延續強勁增長勢頭,2月和6月顯著下挫,上半年累計下跌2.7%。

    報告期內,基于對香港中資股的看好,我們將組合中權益部分的投資全部投資于滬深港通范圍的港股市場,并繼續堅持相對穩健的配置。

    受益于我們對港股市場的高配,我們的組合在上半年相對業績基準有所跑贏。

    報告期內基金的業績表現截止報告期末,本基金份額凈值為1.041元,本報告期份額凈值增長率-3.07%,同期業績比較基準收益率為-6.51%。

    管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望展望2018年下半年,我們預期隨著美國穩步加息,新興市場股市將繼續承受壓力。

    中國經濟的下行壓力也有所增大,但我們預期政策方面會適當放松,因此我們對中國經濟繼續保持謹慎樂觀的態度。

    與此同時,港股市場經過上半年的調整,部分行業和個股的估值吸引力再次顯現,給自下而上選股提供了很好的機會。

    相較于其他新興市場股市,港股目前的估值優勢依舊顯著,因此我們仍將重點投資于香港市場。

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