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    市场震荡拉锯 绝对收益多策略基金获关注

    2019-03-18 来源:经济观察报  浏览:    关键词:基金,基金收益,市场策略,期货

    经济察看网 记者 黄一帆 在上证指数在上攻3100点后,A股市场进入震荡拉锯战。

    一位沪上公募人士指出,目前A股市场震荡,相关于主动型股票型基金,以多空对冲、追求正收益为目的的绝对收益基金以相对较小的动摇显现出一定的优势。

    该人士表示,绝对收益基金值得重点关注。

    2018年A股阅历巨震,主动股票型基金表现不佳,受A股市场影响,业绩表现与2017年相差较大,收益率无一为正。

    “量化对冲基金只是对冲掉了市场自身的贝塔风险,但依旧面临两方面的应战:一是超额收益能否掩盖对冲本钱,不能掩盖则无法取得正收益;二是股指期货的活动性风险。

    ”一位券商金融工程剖析师指出,“震荡市及熊市比较有利于量化对冲基金,而在牛市中,量化对冲基金由于对冲掉了市场的贝塔收益,表现或弱于股票型基金。

    ”细致该如何选绝对收益基金,上述券商剖析师指出,“投?#25910;?#22312;明晰自己配置绝对收益基金的投资目的后,长期投资才是基本,成立时间超3年的绝对收益基金都是不错的选择。

    短期持有的话,则能够选择回撤小的量化对冲类绝对收益基金。

    ”记者发现,富国旗下富国绝对收益多战略基金于3月18日起迎来短暂开放期。

    Wind数据显现,上述基金成立于2015年12月,截至2019年3月13日,该基金自成立以来已取得9.1%的收益率。

    净值走势稳健,回撤小,契合绝对收益目的特征。

    在运作方式上,采用封锁期与开放期交替运作方式,每三个月开放一次。

    值得一提的是,该基金采取浮动费率管理方式,管理费按基本管理费1%和附加管理?#36873;?#19994;绩提成”收取。

    富国基金方面人士表示,该基金自下而上精选生长股,不时累积alpha,并在主动选股的基础上中止股指期货对冲,追求相对稳健的超额收益。

    此外,依据股指期货?#26174;?#21040;期时与现货价钱的差别,以及不同期货?#26174;?#20043;间走势的差别,获取无风险套利机遇。

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